Настройка синхронизации УТ 11.5 и БУХ 3.0
Вторая часть - доработка типовой синхронизации тут
Это статья - первая часть из цикла, как доработать типовую синхронизацию между УТ и БУХ. Изначально, я не хотел писать про настройку типовой синхронизации, подобного материала в сети много. Но т.к. это не просто инструкция по настройке обмена, а подготовка тестового стенда для второй статьи (а может и последующих из этого цикла), будет правильным сделать все с нуля. Здесь будет супер простые вещи, и опытному программисту будет скучновато. Но, во-первых - без типовой настройки обмена, дорабатывать будет просто нечего, а во вторых - типовую синхронизацию тоже нужно научится делать. И для новичков этот материал будет полезен.
Подготавливаем тестовый стенд.
Устанавливаем пустые конфигурации УТ, БУХ.
Сделаем базовые настройки и введем НСИ:
Идем в НСИ и администрирование ->Настройка НСИ и разделов ->Финансовый результат и контроллинг. И тут ставим галку Учитывать прочие активы и пассивы
На самом деле, для того что бы сделать простые документы, которые отправятся в бух, эта галка не обязательна, просто для того что бы закупить товар, нужны деньги на счету. Для этого нужно ввести первоначальные остатки. И для правильности баланса, мы должны будем указать пассивы.
Заводим нашу организацию: НСИ и администрирование ->Сведения об организации. В сокращенное наименование пишем название: "Наша компания". Для порядка укажем префикс "НК"
В этом же окне, на вкладке "Учетная политика" проходимся по гиперссылкам и заполняем дату. Я укажу от начала года. В настройки учета НДС, в поле Статья расходов создаем новую статью "Списание НДС" и ее выбираем
Заводим банк: Сведения об организации -> Настройки банковского счета. В поле "Номер счета" пишем любые 20 цифр, далее в поле банк создаем новый. Заполняем наименование, БИК, Кор. счет, Город - все от балды, главное что бы 1с не ругалась.
Сведения об организации -> Настройки складского учета. В окне склада, заполним только наименование "Основной", все остальное оставляем как есть
Ввод остатков на банковский счет: НСИ и Администрирование ->Начальное заполнение -> Документы ввода начальных остатков. Выбираем Ввод остатков на банковских счетах и создаем документ. Выбираем дату и сумму.
Для баланса, тут еще нужно создать документ Ввод остатков прочих активов пассивов. Такой вариант у нас появился как раз из-за настройки, которую мы сделали в самом начале. Выбираем ту же дату и сумму, которые были при вводе остатка на банковский счет. Еще в столбце Статья выбираем Прочие пассивы. После того как два документа ввода остатков созданы, внизу можно нажать на гиперссыдку Контроль баланса ввода остатков и убедится что баланс не нарушен.
НСИ и Администрирование ->Номенклатура. Создаем вид номенклатуры, в наименовании укажем что это товары, и в последнем пункте Значения, используемые при создании заполним поле Ставка НДС: 20% и Ед. хранения: шт. Далее заводим 3 номенклатуры с наименованием "Номенклатура №1", "Номенклатура №2" и "Номенклатура №3"
Заводим поставщика. НСИ и Администрирование -> Контрагенты, нажимаем "Создать", в поле Сокр.юр.наименование пишем "Поставщик", Заполняем телефон пофиг чем, жмем "Далее". Ставим галку, что это поставщик, опять "Далее", ставим галку Указать данные банковского счета, в поле Номер счета: вводим 20 цифр, и выбираем банк который создавали ранее, "Далее" и "Создать".
Заводим покупателя: Все аналогично, что и выше, когда создавали поставщика, только в Тип отношений: ставим галку напротив "Клиент"
НСИ мы ввели, теперь можно создать покупку и продажу, которые в свою очередь и отправятся в базу бухгалтерии. Закупаем товар: Закупки -> Документы закупки (все). Нажимаем "Создать", выбираем Приобретение товаров и услуг ->Закупка у поставщика. На вкладке Основное выбираем нашего поставщика, на вкладке Товары добавим каждую номенклатуру по 100шт, и укажем какую то цену. На вкладке Дополнительно ткнем галку, что Цена включает НДС
Теперь сделаем продажу. Продажи -> Документы продажи (все). Нажимаем "Создать", выбираем Реализация товаров и услуг. Выбираем покупателя, подбираем товар который хотим продать, и так же указываем что цена включает НДС.
Бухгалтерия. Когда только развернули чистую базу - сразу открыветься окно, где нас просят ввести логин и пароль для ИТС. Нам это не нужно, выбираем Подключится позже, далее выбираем Юридическое лицо (ООО, АО, ПАО),Общая (Налог на прибыль)
Сразу заведем компанию в БУХ. На главной странице вверху, тыкаем на гиперссылку Наша организация. В поле Сокращенное наименование: введем то же название что вводили при создании организации в Управлении торговлей. В моем случае это "Наша компания". Эти названия автоматически сопоставятся при настройке синхронизации.
Теперь все готово для настройки синхронизации
Возвращаемся в Управление торговлей. Идем в НСИ и администрирование ->Синхронизация данных
Тыкаем в галку Синхронизация данных и переходим по гиперссылке Настройки синхронизации данных
Нажимаем на кнопку "Создать"
Здесь нужно выбрать с какими приложениями мы хотим обмениваться данными. В нашем случе это БУХ. Поэтому переходим по гиперссылке Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (EnterpriseData)
После мы попадаем в мастер настройки, и на первом шаге нужно выбрать тип подключения.
В появившемся окне нужно нажать на кнопку "Новая настройка", далее из списка выбираем Прямое подключение (com-соединение)
На втором шаге нужно указать с какой базой будет обмен. Т.к. в нашем случае это файловая версия, указываем путь к папке. Бухгалтерия у нас полностью новая, и пользователей в ней тоже нет. Поэтому просто проверяем подключение и тыкаем "Готово"
На третьем шаге Настроить общие параметры синхронизации 1с предложит префиксы для баз, жмем "Далее" и немного ждем, потом жмем "Готово"
На четвертом шаге Настроить правила отправки и получения данных оставляем все по умолчанию, жмем "Записать и закрыть"
На последнем пятом шаге Выполнить начальную выгрузку данных нажимаем "Далее" А потом "Готово". В УТ все готово.
Возвращаемся обратно в бухгалтерию. Идем в Администрирование ->Синхронизация данных -> Настройка синхронизации данных Сам обмен у нас появился, он прилетел из УТ. Тыкаем по нему 2 раза что бы провалится
Мы попадаем в мастер настроек, который похож на тот что был в УТ, причем сразу на 3 шаг Настройка правил отправки и получения данных Т.к. настраивать будем односторонний обмен, т.е. будем отправлять только документы из УТ в БУХ, на вкладке Правила отправки выбираем Не отправлять, и даже "Записать и закрыть".
На 4 шаге Выполнить сопоставление и загрузку данных ждем пока система нам предложит что собственно сопоставлять. Если бы системы уже работали, к этому окну нужно отнестись очень серьезно. Но т.к. БУХ у нас абсолютно пустая, то сильно заострять внимание на нем не будем. Отмечу только, что организации у нас сопоставились, т.к. у них одинаковое наименование. А вот склады предлагаю сопоставить вручную. Нажимаем галку Закончить сопоставление данных и тыкаем "Далее"
На последнем 5 шаге Выполнить начальную выгрузку данных, жмем "ОК", затем "Далее"
Все. Синхронизация настроена. Документы в бух. прилетели. В этом можно убедится если пойти в Продажи ->Реализация (акты, накладные, УПД). Тут наш документ, который прилетел из УТ.